Systematischer Forecast zur Unternehmenssteuerung

Wegen sich rasch ändernden Bedingungen benötigen wir Budgetierungssysteme, welche eine hohe Anpassungs- und Innovationsfähigkeit besitzen. Sonst beruhen Ihre Planungen schnell auf überholten Annahmen. Daher gewinnt ein verlässlicher Forecast immer mehr an Bedeutung zur Unternehmenssteuerung.

An diesem Seminar erwerben Sie die Fähigkeit, Ihre Zeit in Planungsarbeiten zu investieren, die Ihnen Wettbewerbsvorteile verschaffen. Sie lernen, Ihren Planungsprozess zu strukturieren und komplexe Zusammenhänge richtig abzubilden.

Ihr Sofort-Nutzen

• Sie planen zukünftig Ihre Budgets schneller und verlässlicher
• Sie fokussieren bei der Planung auf die strategischen Ziele 
• Sie vermeiden Unter- oder Überkapazitäten und optimieren so Ihre Kosten.
• Sie treffen rechtzeitig Entscheidungen über Ihre Produkte und Dienstleistungen (agieren statt reagieren).
• Sie delegieren Ergebnisverantwortung und schaffen sich so selber Freiraum.
• Sie wissen, wie Sie relevante Veränderungen rechtzeitig erkennen und darauf reagieren können, und erfahren, wie diese in einem Forecast abzubilden sind.

Die Themenschwerpunkte

Ablauf der operativen Jahresplanung

• Integrierte Planungssystematik – von der Strategie bis ins Tagesgeschäft
• Wertorientierte Führung als Rahmenbedingung
• Top-down- und bottom-up-Budgetierung
• Planung der Stellhebel des finanziellen Erfolgs
• Ablauf der Jahresplanung inkl. Planungskalender

Berechnung und Analyse der Plan-Ergebnisse

• Personelle und maschinelle Ressourcenplanung
• Planung unternehmensinterner Leistungen und Kosten
• Planung nicht-monetärer Grössen, Kennzahlen

Forecasting, Planung innerbetrieblicher Dienstleistungen

• Erwartungsrechnung und Forecast
• Rollende Planung
• Anforderungen an Planungsinstrumente

Beyond Budgeting als Alternative?

• Planungstools
• 12 Prinzipien des Beyond Budgeting

Themenschwerpunkte

Tag 1

Warum Budgetierung wichtig für den Unternehmenserfolg ist

• Grundgedanke und Funktionen
• Erfolgsfaktoren und Prinzipien
• Die Prozessstufen der Budgetierung

Umsetzung strategischer Ziel vorgaben mittels Planung

• Effektive Verzahnung der strategischen und operativen Planung
• Warum starre Jahresbudgets oft nicht zielführend sind
• Budgets: Unterstützung des operativen Handelns und der Zielfindung
• Budgetplanung anhand des Business Plans und der Roadmap

Planung als Koordinationsinstrument

• Die Mengenflussplanung
  • Absatzplanung
  • Produktionsplanung
  • Leistungsplanung
• Die Werteflussplanung
  • Kostenplanung
  • Plankalkulation
  • Ergebnisplanung
• Nutzen einer integrierten Unternehmensplanung
• Herausforderungen der integrierten Planung

Planung als Instrument des Risikomanagements

• Die Integration des Risikomanagements in das Führungs- und Planungssystem
• Die Risikoplanung verbunden mit der operativen Unternehmensplanung

Tag 2

Von der strategischen Planung zum rollierenden Forecast

• Der Planungskreislauf
  • Strategische Planung
  • Budget
  • Forecast
  • Jahresabschluss
• Die Organisation: Schnelle Entscheidungswege finden und Planungsschleifen verhindern
• Die Wertschöpfungskette: Ziele, Engpässe und Restriktionen als Determinanten der Planung
• Sensitivitäten und Szenarien berücksichtigen
• Effektive Umsetzung des Planungsprozesses in die Praxis

Moderne Budgetierung und Forecasts: Einfach – flexibel – integrativ

• Einfachheit
  • Schlanke Prozessabläufe
  • Beschränkung auf steuerungs- relevante Inhalte
  • Optimale Detaillierung von Budgetinhalten
• Flexibilität
  • Berücksichtigung von relativen Zielen aufgrund von Benchmarks
  • Kontinuierliche (rollierende) Forecasts
  • Flexibles und kontrolliertes Umschichten von Ressourcen
• Integration
  • Verknüpfung von Strategie, Planung, Reporting und Forecast
  • Budget und Anreizsysteme lose koppeln

Aktuelle Planungsmethoden, -instrumente und -konzepte

• Top-Down-/Bottom-Up-Planung, Zero-Base-Budgeting & Co.
• Aktuelle Planungskonzepte und ihre Grenzen
• Ansätze zur Neugestaltung der Planung und Budgetierung
• Better, Advanced und Beyond Budgeting

Optimierung der Budgetierung und Forecasts im Unternehmen

• Relevanz der vollständigen Systemintegration
  • Operative Geschäftseinheiten in das Reporting integrieren
  • Konsolidierung von einzelnen Planungen der Fachabteilungen
• Software-Landschaft vereinheitlichen und Schnittstellen optimieren

Nutzen

Erfahren Sie, wie zeitgemässe Budgets das operative Handeln unterstützen. Sie lernen, wie Sie Ihre Strategie mit der Planung, dem Reporting und dem Forecast effektiv verknüpfen. Darüber hinaus werden Ihnen Ansätze zur Optimierung Ihres Budgetierungsprozesses aufgezeigt.

Zielgruppe

• Vorstand / Geschäftsführung
• Mitglieder der Geschäftsleitung
• Kaufmännische Leitung
• Bereichsleitung und Führungskräfte der Bereiche:
  • Unternehmensentwicklung
  • Strategische Planung
  • Controlling
  • Finanz- und Rechnungswesen
• Führungskräfte mit Budgetverantwortung aus allen Unternehmensbereichen
• Nachwuchsführungskräfte für kaufmännische Funktionen

Seminarzeiten

1. Tag: 09:00 - 17:00 Uhr

2. Tag: 09:00 - 17:00 Uhr

Dieses Online-Seminar wird mit unserer Schwesterfirma, dem Forum für Führungskräfte aus Wiesbaden DE, durchgeführt.

Themenschwerpunkte

Einführung und Grundlagen

• Aktuelle KI-Trends in Finanz- und Geschäftsplanung
• Praxisbeispiele: Wie Unternehmen KI bereits erfolgreich nutzen
• Herausforderungen und Grenzen: Wo KI im Finanzbereich an ihre Grenzen stösst
• Grundlagen des Prompt Engineerings für präzisere KI-Nutzung
• Anpassung und Optimierung von Prompts für spezifische Finanzanalysen

KI-Modelle für Finanzprognosen und Strategie

• Übersicht quantitativer Prognosemodelle (ML, Predictive Analytics, Data Mining)
• Nutzung von LLMs in Top-Down- & Bottom-Up-Planung
• LLMs in der Finanzanalyse: Automatisierte Berichte, KPI-Analysen

Praktische Anwendung von Prompt Engineering

• KI-gestützte Szenario-Planung und Prognoseerstellung
• Bessere Analyse von Cashflow- und Planabweichungen (Delta-Analyse) mit LLMs
• Generierung von Finanzberichten und Entscheidungsunterstützung durch GPT

Regulatorische und ethische Aspekte

• Sicherstellung von Datenschutz und Compliance
• Risikoabschätzung: Welche Daten dürfen für KI genutzt werden?
• Einhaltung ethischer Richtlinien im Umgang mit KI

Implementierung von KI in der Finanzplanung

• Erfolgsfaktoren für die Einführung von KI-gestützten Finanzprozessen
• Strategieentwicklung: Wie Unternehmen KI optimal implementieren – von der Analyse bis zur Umsetzung
• Zusammenspiel zwischen den Fachabteilungen

Nutzen

• Sie erlernen Methoden zur Optimierung von Arbeitsprozessen durch KI-gestützte Analysen, die eine präzisere Cashflow-Analyse ermöglichen und zur Effizienzsteigerung beitragen.
• Sie lernen KI-gestützte Wege und den Einsatz von Prognosemodellen kennen, um die Planungssicherheit für langfristige Unternehmensziele zu erhöhen.
• Sie erfahren, wie validierte Modelle und historische Daten zur Identifikation kritischer Risikofaktoren genutzt werden, um Transformationsprozesse gezielt zu steuern und Risiken zu minimieren.
• Sie entwickeln Strategien zur verständlichen Aufbereitung komplexer Analysen und lernen, KI-gestützte Prognoseszenarien wirkungsvoll zur transparenten Entscheidungsfindung für Stakeholder einzusetzen.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitglieder der Geschäftsleitung, CFOs sowie Bereichsleitungen und Führungskräfte aus den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, strategische Planung und Controlling, die KI-gestützte Innovationen operationalisieren und gleichzeitig Risiken in Transformationsprozessen steuern möchten.

Arbeitsmethode

Praxisorientiertes Online-Seminar mit Workshop-Charakter und konkreten, sofort umsetzbaren Tipps. Informative Kurzvorträge, konkrete Fallbeispiele und -analysen sowie aktiver Erfahrungsaustausch.

Dieses Tool benötigen Sie während des Seminars Um optimal am Seminar teilnehmen zu können, benötigen Sie folgende Anwendung: ⇒ChatGPT Wichtig: Die kostenlose Version dieses Tools genügt – es entstehen keine zusätzlichen Kosten für Sie.

Seminarzeiten

09:00 - 17:00 Uhr

Dieses Online-Seminar wird mit unserer Schwesterfirma, dem Forum für Führungskräfte aus Wiesbaden DE, durchgeführt.