Liquiditätsplanung – Ihr Nutzen beim Besuch dieses Seminars

• Sie lernen, einen aussagekräftigen Liquiditäts- und Finanzplan aufzustellen.
• Sie üben effiziente Techniken der Finanz- und Liquiditätsplanung und wissen, wie Sie diese in Ihrer Praxis einsetzen müssen.
• Sie können geeignete Finanzierungsmassnahmen erkennen und planen.
• Sie verstehen Finanzierungsszenarien und deren Beurteilung auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Zielsetzungen.
• Sie sind in der Lage, die Liquiditätssituation mit Hilfe von Kennzahlen richtig zu analysieren.
• Sie erstellen die Planung der einzelnen Posten von Erfolgsrechnung und Bilanz mit Hilfe der Percentage-of-Sales-Methode, der T-Account-Methode und Mischmethoden.
• Sie kennen die Methoden des Working Capital Management mit Debitoren- und Kreditorenmanagement, Bestandesmanagement und Cash Management
• Sie haben jederzeit den Überblick über die Liquiditätsreserve.
• Sie analysieren die Finanzsituation richtig und optimieren laufend die Finanzierung auf der Grundlage von Finanzierungsregeln, Finanzierungsmassnahmen und Finanzierungsvarianten

Inhalt dieses Seminars zur Liquiditätsplanung

• Organisation der Finanz- und Liquiditätsplanung
• Working Capital Management
• Ziele und Aufbau einer integrierten Finanzplanung
  - Zielgrössen im Finanzbereich
  - Methoden der Bestimmung von Planungsgrössen in der Praxis
  - Ermittlung der Plan-Bilanz, -Erfolgsrechnung und -Mittelflussrechnung
• Cash Flow - Planungsmethoden
  - Aufstellung eines Planungsmodells
  - Percent of Sales-Methode, T-Account-Methode
• Analyse/Auswertung der Finanz- und Liquiditätsplanung
  - Finanz-Status, Finanzierungsregeln und Kennzahlen
• Finanzanalyse und Finanzierungsalternativen
  - Finanzierungsoptionen und -massnahmen
  - Einflüsse auf Kapitalstruktur inkl. Leverage-Effekt

Zielgruppe

Das Seminar eignet sich für Leiter Finanz- und Rechnungswesen, Mitarbeitende Finanz- und Rechnungswesen, Geschäftsleitungsmitglieder, Controller, Verwaltungsräte und Treuhänder.

Themenschwerpunkte

Tag 1

Herausforderungen der Finanzplanung in Unternehmen

• Bedeutung der Finanz- und Liquiditätsplanung für Unternehmen
• Sicherung der Zahlungsfähigkeit
• Umgang mit Schwankungen im operativen Geschäft
• Verschärfte Eigenkapitalregeln der Banken (Basel III/IV)
• Auswirkung politischer Unwägbarkeiten auf die Liquidität

Strukturelemente zum Aufbau der Finanzplanung

• Abgrenzung Liquiditätsplanung – Finanzplanung
• Determinanten und Einflussgrössen auf die Gestaltung der Finanzplanung
• Grundsätzliche Anforderungen und Planungsmethoden
• Die Strukturelemente der Finanzplanung

Bildung von Cashflow-Strukturen

• Grundsätzliche Differenzierung in operating und financial cash flows (mit Beispielen aus Unternehmen)
• Bildung und Erläuterung typischer operating und financial cash flows
• Training zur Bildung von cash flows am Beispiel der Unternehmen der Teilnehmer
• Ermittlung der Planungsdaten und Sicherstellung der Datenqualität

Die einzelnen Teilpläne der Finanzplanung anhand eines Praxisbeispiels

• Methodische Grundstruktur der Finanzplanung
• Überblick über die Teilpläne der Finanzplanung
• Operating und Financial cash flow
• Bildung von cash-flows zu Extrem-Situationen (Risiko/Chance)
• Entwicklung der Liquidität/ Bankkonten-Stände
• Finanzstatus des Unternehmens
• Ermittlung der Kreditlinien- und Limit-Ausnutzung
• Ermittlung des Zins-Ergebnisses
• Plan-/Ist-Abweichungsanalyse
• Analysen und Grafiken über die gesamte Zeitachse

Tag 2

Das Frühwarn- und Simulationssystem in der Finanzplanung

• Struktur der Warn-Kennzahlen
• Simulationen zu den financial cash flows (Finanzierungen und Anlagen)
• Die Simulationssegmente
• Ergebnisse der Finanzplanung

Struktur der Finanzplanung in einer Unternehmensgruppe/Konzern

• Aufbaustruktur
• Praxisbeispiele

Financial Training

• Aufbaustruktur einer Finanzplanung entwickeln
• Verbesserung einer bestehenden Finanzplanung

Die kurzfristige Liquiditätsplanung als Frühwarnsystem

• Einführung und Grundlagen
• Aufbaustruktur und Beispiele Bankkontenplanung
• Aufbaustruktur und Beispiele Liquiditätsplanung
• Struktur der Warn-Kennzahlen

Aufbau einer Finanzplanung in MS Excel

• Vorteile einer Finanzplanung in MS Excel
• Tipps zum Aufbau der Tabellenblätter
• Konzeption der Datei-Architektur
• Grafiken zur Finanzplanung

Einführung und praktische Umsetzung der Finanzplanung im Unternehmen

• Projekt-Planung zur Einführung der Finanzplanung im Unternehmen
• Konzeption der «Richtlinie» Finanzplanung
• Schulung und Training der Gesellschaften
• Maßnahmen bei finanziellen Engpässen – Entschuldungsstrategien

Zusammenfassung und Ausblick

Nutzen

Sie lernen, wie Sie eine effektive Finanzplanung in Ihrem Unternehmen implementieren. Erfahren Sie ausserdem, welche Massnahmen Sie in finanziellen Engpässen anwenden können. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele und Übungen werden die Inhalte vertieft und gefestigt.

Teilnehmer

• Vorstand / Geschäftsführung
• Kaufmännische Leitung
• Leitung und Mitarbeiter/-innen der Bereiche:
  • Finanz- und Rechnungswesen
  • Finanzplanung / Finanzverkehr
  • Controlling
  • Revision
• Leitung Unternehmensplanung
• Interessierte Mitarbeitende, die sich mit Finanz- und Liquiditätsplanung im Unternehmen befassen

Seminarzeiten

1. Tag: 09:00 - 17:00 Uhr

2. Tag: 09:00 - 17:00 Uhr