Erfolgreiche Finanz- und Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung – Ihr Nutzen beim Besuch dieses Seminars

• Sie lernen, einen aussagekräftigen Liquiditäts- und Finanzplan aufzustellen.
• Sie üben effiziente Techniken der Finanz- und Liquiditätsplanung und wissen, wie Sie diese in Ihrer Praxis einsetzen müssen.
• Sie können geeignete Finanzierungsmassnahmen erkennen und planen.
• Sie verstehen Finanzierungsszenarien und deren Beurteilung auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Zielsetzungen.
• Sie sind in der Lage, die Liquiditätssituation mit Hilfe von Kennzahlen richtig zu analysieren.
• Sie erstellen die Planung der einzelnen Posten von Erfolgsrechnung und Bilanz mit Hilfe der Percentage-of-Sales-Methode, der T-Account-Methode und Mischmethoden.
• Sie kennen die Methoden des Working Capital Management mit Debitoren- und Kreditorenmanagement, Bestandesmanagement und Cash Management
• Sie haben jederzeit den Überblick über die Liquiditätsreserve.
• Sie analysieren die Finanzsituation richtig und optimieren laufend die Finanzierung auf der Grundlage von Finanzierungsregeln, Finanzierungsmassnahmen und Finanzierungsvarianten

Inhalt dieses Seminars zur Liquiditätsplanung

• Organisation der Finanz- und Liquiditätsplanung
• Working Capital Management
• Ziele und Aufbau einer integrierten Finanzplanung
  - Zielgrössen im Finanzbereich
  - Methoden der Bestimmung von Planungsgrössen in der Praxis
  - Ermittlung der Plan-Bilanz, -Erfolgsrechnung und -Mittelflussrechnung
• Cash Flow - Planungsmethoden
  - Aufstellung eines Planungsmodells
  - Percent of Sales-Methode, T-Account-Methode
• Analyse/Auswertung der Finanz- und Liquiditätsplanung
  - Finanz-Status, Finanzierungsregeln und Kennzahlen
• Finanzanalyse und Finanzierungsalternativen
  - Finanzierungsoptionen und -massnahmen
  - Einflüsse auf Kapitalstruktur inkl. Leverage-Effekt

Zielgruppe

Das Seminar eignet sich für Leiter Finanz- und Rechnungswesen, Mitarbeitende Finanz- und Rechnungswesen, Geschäftsleitungsmitglieder, Controller, Verwaltungsräte und Treuhänder.